Aktienoptionen Breakeven Rechner

So berechnen Sie die Break-Even-Preis für Anrufe und Puts Bevor Sie kaufen alle Call-oder Put-Option in Ihrem Aktienhandel Abenteuer, müssen Sie die Break-even-Preis zu berechnen. Hier ist die Formel, um herauszufinden, ob Ihr Handel Potenzial für einen Gewinn hat: Basispreis Option Prämie Kosten Kommission und Transaktionskosten Break-even-Preis So, wenn you8217re Kauf eines Dezember 50 Aufruf auf ABC-Aktien, die für eine 2,50 Prämie verkauft und die Provision 25 ist , Würde Ihr Break-even-Preis 50 2,50 0,25 52,75 pro Aktie Das bedeutet, dass, um einen Gewinn auf diese Call-Option zu machen, der Preis pro Aktie von ABC über 52,75 steigen muss. Um den Break-Even-Preis für eine Put-Option zu berechnen, subtrahieren Sie die Prämien - und Provisionskosten. Für einen Dezember 50 setzen auf ABC-Aktien, die zu einem Aufschlag von 2,50 verkauft, mit einer Provision von 25, Ihre Break-even-Punkt wäre 50 8211 2,50 8211 0,25 47,25 pro Aktie Das bedeutet, dass der Preis pro Aktie der ABC-Aktie unter 47,25 fallen muss Für Sie, um einen Gewinn zu machen. Stellen Sie sicher, dass Sie die Gebührenstruktur verstehen, die von Ihrem Broker verwendet wird, bevor Sie irgendwelche Option Trades. Die Gebühren unterscheiden sich deutlich von einem Broker zum nächsten. Broker zahlen häufig Rundreisegebühren, die sich auf die Gebühren beziehen, die Sie auf dem Weg in und auf dem Weg aus einer Optionshandelsposition erhoben haben. Um herauszufinden, Hin-und Rückfahrt Provisionen in der Break-Even-Formel, verdoppeln Sie einfach die Provisionskosten. How to Berechnen einer Aktienoption Breakeven Point ist ein A BBB-Logo BBB (Better Business Bureau) Copyright-Kopie Zacks Investment Research Im Zentrum von Alles, was wir tun, ist ein starkes Engagement für unabhängige Forschung und die gemeinsame Nutzung der profitablen Entdeckungen mit Investoren. Diese Widmung zu geben Investoren einen Handelsvorteil führte zur Schaffung unserer bewährten Zacks Rank Stock-Rating-System. Seit 1986 hat es den SampP 500 mit einem durchschnittlichen Gewinn von 26 pro Jahr fast verdreifacht. Diese Erträge beziehen sich auf einen Zeitraum von 1986-2011 und wurden von Baker Tilly, einem unabhängigen Wirtschaftsprüfungsunternehmen, geprüft und belegt. Informieren Sie sich über die oben dargestellten Leistungszahlen. NYSE und AMEX Daten sind mindestens 20 Minuten verzögert. NASDAQ-Daten sind mindestens 15 Minuten verzögert. Call-Optionen Profit, Verlust, Breakeven Nachfolgend ist die Profitverlust-Grafik bei Ablauf der Call-Option im Beispiel auf der vorherigen Seite angegeben. Break-even Der Break-even-Punkt ist ganz einfach für eine Call-Option zu berechnen: Breakeven Aktienkurs Call Option Basispreis Premium paid Um zu veranschaulichen, kaufte der Trader die 52,50 Basispreis-Preisoption für 0,60. Daher wurden 52,50 0,60 53,10. Der Händler wird breakingven, ohne Provisionsslippage, wenn der Vorrat 53.10 durch Verfall erreicht. Für die Berechnung von Gewinnen oder Verlusten auf einer Call Option verwenden Sie die folgende einfache Formel: Call Option ProfitLoss Aktienkurs bei Verfall - Breakeven Point Für jeden Dollar steigt der Aktienkurs, sobald die 53.10 Breakeven Barriere übertroffen wurde, gibt es einen Dollar für Dollar Gewinn für die Optionsvertrag. So, wenn die Aktie 5,00 bis 55,00 durch Verfall erwirbt, würde der Besitzer der Call-Option machen 1,90 pro Aktie (55,00 Aktienkurs - 53,10 Breakeven Aktienkurs). Also insgesamt würde der Händler 190 (1,90 x 100 Aktienvertrag) gemacht haben. Teilschaden Wenn der Aktienkurs um 2,75 gestiegen ist, um bei Verfall bei 52,75 zu schließen, würde der Optionshändler Geld verlieren. Für dieses Beispiel hätte der Händler 0,35 pro Kontrakt verloren gehabt (52,75 Aktienkurs - 53,10 Aktienkurs). Daher hätte der hypothetische Händler 35 (-0,35 x 100 Aktienvertrag) verloren. Zusammenfassend, in diesem partiellen Verlust Beispiel, kaufte der Option Trader eine Call-Option, weil sie dachten, dass die Aktie steigen würde. Der Händler hatte Recht, die Aktie stieg um 2,75, aber der Händler war nicht richtig genug. Der Aktienbestand musste um mindestens 3,10 bis 53,10 erhöht werden, um zu brechen oder Geld zu verdienen. Vollständiger Verlust Falls sich die Aktie nicht nach dem Auslaufen der Aktie um mehr als den Ausübungspreis des Optionskontrakts bewegt, verliert der Optionshändler seine gesamte gezahlte Prämie 0,60. Ebenso, wenn die Aktie bewegt, irrelavent, wie viel es nach unten bewegt, dann würde die Option Trader verlieren die 0,60 für die Option bezahlt. In beiden Fällen hätte der Händler 60 (-0,60 x 100 Aktienverträge) verloren. Auch hier kommt der begrenzte Risikoteil des Optionskaufs zustande: Die Aktie hätte um 20 Punkte fallen können, aber der Optionsinhaber würde nur noch seine Prämie, in diesem Fall 0,60, verlieren. Der Kauf von Call-Optionen hat viele positive Vorteile wie definierte Risiko und Hebelwirkung, aber wie alles andere hat es seinen Nachteil, die auf der nächsten Seite erkundet wird.